Qual é a diferença entre uma opção de compra e uma posição longa em um contrato futuro? (2024)

Qual é a diferença entre uma opção de compra e uma posição longa em um contrato futuro?

No caso da opção de compra, o titular tem o direito, mas não a obrigação, de comprar o ativo subjacente. O detentor da posição longa num contrato de futuros tem a obrigação de comprar o ativo subjacente, o que significa que não tem a opção de não comprar.

Qual é a diferença entre uma opção de compra e um contrato futuro longo?

Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar (ou vender) um ativo a um preço específico em qualquer momento durante a vida do contrato. Um contrato futuro obriga o comprador a comprar um ativo específico e o vendedor a vender e entregar esse ativo, em uma data futura específica.

Qual é a diferença entre uma opção de compra e uma posição longa?

Com opções,comprar ou manter uma opção de compra ou venda é uma posição longa; o investidor detém o direito de comprar ou vender ao investidor lançador a um determinado preço. Por outro lado, vender ou subscrever uma opção de compra ou venda é uma posição curta; o lançador deve vender ou comprar do detentor da posição comprada ou do comprador da opção.

O que é uma posição longa em um contrato futuro?

Posição longa significaposição de compra. Você pode assumir uma posição de compra e negociar no vencimento ou antes dele. Por exemplo: se você assumir uma posição comprada, celebrará um contrato futuro de ações para comprar ações. Seu contrato futuro tem um preço de Rs.

Qual é a maior diferença entre uma opção e um contrato futuro?

Futuros são contratos que conferem ao titular o direito de comprar ou vender um determinado ativo a um preço específico em uma data futura especificada.As opções dão o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um determinado ativo a um preço específico em uma data específica. Esta é a principal diferença entre futuros e opções.

O que significa quando uma opção de compra é longa?

Uma opção de chamada longa éa opção de compra padrão em que o comprador tem o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação a um preço de exercício no futuro. A vantagem de uma opção de compra longa é que ela permite ao comprador planejar com antecedência a compra de uma ação por um preço mais barato.

Por que você compraria uma opção de compra longa?

Uma chamada longa é compradaquando o comprador acredita que o preço do ativo subjacente aumentará pelo menos o custo do prêmio na data de vencimento ou antes dela. Outros preços de exercício fora do dinheiro serão menos dispendiosos, mas terão menor probabilidade de sucesso.

Qual é a diferença entre uma chamada e uma longa?

Uma das principais diferenças, portanto, é queopções de compra longas podem fornecer patrimônio instantaneamente, enquanto opções de compra oferecem a capacidade de comprar ações com desconto.

Quanto você pode perder em uma opção de compra longa?

Perda de lucro

O lucro potencial é ilimitado, enquantoas perdas potenciais são limitadas ao prêmio pago pela chamada. Embora seja improvável que uma opção de compra valorize um dólar por cada dólar que a ação sobe durante a maior parte da vida da opção, não há, em teoria, limite para o quão alto qualquer uma delas poderia subir.

Qual é o risco de uma opção de compra longa?

Opção de compra longa: o investidor A compra uma opção de compra de uma ação, dando-lhe o direito de comprá-la pelo preço de exercício antes da data de vencimento. Eles só arriscamperder o prêmio que pagaram se a opção não for exercida.

O que é um exemplo de futuro longo?

Vamos imaginar um trader que pensa que os preços do petróleo bruto irão subir nos próximos seis meses. O trader pode assumir uma posição comprada em futuroscomprar um contrato futuro de petróleo bruto com data de entrega definida para vários meses no futuro.

Você é obrigado a comprar uma opção de compra?

Os compradores de opções de compra ganham o direito, mas não a obrigação, para comprar o ativo subjacente (como uma ação) a um preço de exercício predeterminado em ou até uma data de vencimento predeterminada. Todos os contratos de opções conferem aos detentores o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender (no caso de uma opção de venda) o subjacente.

Qual é o ganho máximo de uma posição comprada em futuros?

Ganho máximo. O ganho máximo éilimitado, assim como acontece com uma posição longa em ações. O melhor que pode acontecer é a ação subir até o infinito, caso em que o ganho teórico também seria infinito.

Quais são os futuros ou opções mais seguros?

1. Qual é o futuro ou opção mais seguro?As opções são geralmente consideradas mais seguras que os futurosporque a perda potencial na negociação de opções é limitada ao prémio pago, enquanto os futuros apresentam um risco mais elevado devido a perdas potenciais ilimitadas resultantes da alavancagem e dos movimentos do mercado.

Quais são os futuros ou opções mais lucrativos?

Os futuros têm várias vantagens sobre as opçõesno sentido de que muitas vezes são mais fáceis de compreender e avaliar, têm maior utilização de margens e são frequentemente mais líquidos. Ainda assim, os futuros são em si mais complexos do que os activos subjacentes que acompanham. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos antes de negociar futuros.

Por que usar opções em vez de futuros?

O potencial de perda é teoricamente ilimitado para o vendedor de um contrato futuro e substancial para o comprador. As opções, por outro lado,têm risco limitado para o comprador (o máximo que você pode perder é o prêmio pago), mas lucro potencial ilimitado.

Você pode fechar uma opção de chamada longa?

Se o preço do ativo subjacente aumentar mais do que o suficiente para compensar a queda de tempo que a opção experimentará (quanto mais perto estiver do vencimento), o valor da opção de compra também aumentará. Nesse caso,um trader pode vender para fechar a opção de compra longa com lucro.

Qual é a melhor estratégia de opção de compra?

APropagação de Chamada de Touroé feito através da compra de uma opção de compra e venda simultânea de outra opção de compra com custo menor e preço de exercício maior, ambos com a mesma data de vencimento. Além disso, esta é considerada a melhor estratégia de venda de opções.

Você pode vender uma opção de compra longa antecipadamente?

O comprador também pode vender o contrato de opções a outro comprador de opções a qualquer momento antes da data de vencimento., ao preço de mercado vigente do contrato. Se o preço do título subjacente permanecer relativamente inalterado ou diminuir, o valor da opção diminuirá à medida que se aproxima da data de vencimento.

Qual é a desvantagem de comprar uma opção de compra?

Detentores de opções de compra: se você comprar uma opção de compra, estará comprando o direito de comprar as ações a um preço específico. O potencial positivo é ilimitado e o potencial negativo éo prêmio que você gastou. Você quer que o preço suba muito para poder comprá-lo por um preço mais baixo.

Quando devo comprar uma opção de compra longa?

Essencialmente, uma estratégia de opção de compra longa deve ser usadaquando você está otimista com uma ação e acredita que o preço das ações aumentará antes da data de vencimento do contrato.

É bom comprar opções de chamadas longas?

Comprar opções de compra pode ser uma forma menos intensiva de capital de obter exposição longa às ações sem comprar ações imediatamente. No entanto, as opções longas sofrem com a redução do tempo e o valor pode diminuir cada dia que o subjacente não se move em direção ao preço de exercício.

Como você negocia opções de longo prazo?

A estratégia de opções de compra de longo prazo é otimista e envolvecomprar uma opção de compra com vencimento distante e preço de exercício igual ou ligeiramente acima do preço atual do ativo. Esta estratégia visa lucrar com um aumento sustentado do preço dos ativos ao longo do tempo, ao mesmo tempo que limita as perdas potenciais no prémio da opção.

O que é considerado um contrato de longa duração?

Uma opção de chamada longadá a você o direito de comprar ou resgatar ações de uma determinada ação por um preço predefinido em uma data posterior. Uma opção de venda longa faz o oposto: dá a você o direito de vender ou colocar ações dessa ação no futuro por um preço predefinido.

Por que fazer chamadas curtas em vez de opções de venda longas?

Embora ambos sejam pessimistas, apresentam riscos e recompensas opostos.Comprar uma opção de venda é uma estratégia de risco limitado, enquanto vender uma opção de compra é uma estratégia de risco ilimitado. Qual estratégia é melhor na circunstância específica depende do perfil de risco do trader, do prazo e da magnitude prevista do movimento.